Доклад об исполнении бюджета Балаковского муниципального образования за I квартал 2008 года


Доходная часть бюджета БМО на 01.04.2008 года исполнена в сумме 371 710,3 тыс. рублей или 20,8% к плану года, из них:
собственные доходы получены в сумме 222 567,0 тыс. рублей или 22,2% к уточнённому плану года (1 003 366,9 тыс. рублей).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственных доходов поступило больше на 49 980,2 тыс. рублей или на 29,0% (на 01.04.2007 -172 586,8 тыс. рублей).
В связи с необходимостью проведения неотложных расходов (на приобретение дорожной техники, реализацию МЦП «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории БМР на 2008-2011г.г.») решением Собрания БМР от 19.02.2008 года № 373 был увеличен план по собственным доходам на 50 000 тыс. рублей.
безвозмездные поступления составили 149143,3 тыс. рублей или 18,9% к плану года.
81% всех собственных доходов бюджета Балаковского муниципального образования получены за счёт 3-х источников:
- НДФЛ, удельный вес которого в общем объёме собственных доходов
составил 63.2% (140608.9 тыс. рублей);
- земельного налога - 9.2% (20 538.9 тыс. рублей);
- ЕНВД - 8.6% (19 141.4 тыс. рублей).
Остальные налоги занимают 19%, из которых 10,3% - доходы от использования муниципального имущества. В структуре собственных доходов:
- налоговые доходы составляют 84%, выполнение их составило 186 004,6
тыс. рублей или 21,6 % к уточнённому плану года (862 965,8 тыс. рублей),
- неналоговые доходы - 16%, и выполнены в сумме 36 562,4 тыс. рублей или
26,0 % к уточнённому плану года (140 401,1 тыс. рублей).
Сумма недоимки в бюджет Балаковского муниципального района
- на 01.04.2008г. составляет 35 437,1 тыс. рублей,
- на 01.01.2008 г. -44 441,9 тыс. рублей
Расходная часть бюджета Балаковского муниципального района исполнена в сумме 341 966,7 тыс. рублей или 18% к плану (1 908 007,7 тыс. рублей).
За счет местного бюджета направлено на расходы 65,5 % или 223 960,8 тыс. рублей, за счет безвозмездных перечислений - 34,5 % или 118 005,8 тыс. рублей.
Расходы на социальную сферу составили 280 349,7 тыс. рублей или 82 % всех расходов, из них на образование - 144 655,7 тыс. рублей или 52%, на здравоохранение и спорт - 78 683,6 тыс. рублей или 28%, на социальную политику - 42785,3 тыс. рублей или 15%, на культуру - 14 225,1 тыс. рублей или 5%.
На финансирование двух приоритетных направлений - зарплаты и ТЭР -

по учреждениям бюджетной сферы, финансируемых за счет средств местного бюджета направлено 81% или 185 491,1 тыс. рублей от поступивших собственных доходов и дотации (228 104,8 тыс. рублей), в том числе: на зарплату с начислениями - 51 % или 117190,7 тыс. рублей; ТЭР - 30 % или 68 300,4 тыс. рублей
Зарплата и ТЭРы по учреждениям бюджетной сферы выплачивались в установленные сроки, с учетом повышения с 01.02.2008г. на 14% и доплат к тарифной ставке за счёт областного бюджета. Задолженности по указанным выплатам на 01.04.2008 года не имеется.
По отрасли ЖКХ исполнение за I квартал всего составило 32 775,4 тыс. рублей, или 11,2 % от плана года (292112,5 тыс. рублей).
Через МУ «Служба жилищного хозяйства» направлено на погашение убытков от предоставления жилищных услуг МУП «ГКС» 3000 тыс. рублей или 50% от запланированных на 2008 год.
На благоустройство в I квартале направлено 14690,3 тыс. рублей или 8,5% от плана года (172818,2 тыс. рублей). Из них 5584,3 тыс. рублей - на уличное освещение, 4527 тыс. рублей - на текущее содержание дорог. Произведена оплата по исполнительным листам и мировым соглашениям - 3393 тыс. рублей.
На капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них в границах поселений предусмотрено всего 69500 тыс. рублей, из них 33000 тыс. рублей за счет собственных средств БМР, 36500 тыс. рублей за счет дотации областного бюджета. Проходят конкурсные процедуры и заключение муниципальных контрактов.
Начисленные субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг перечислены на персонифицированные счета граждан за счёт субвенций областного бюджета в соответствии с заявками в сумме 34627 тыс. рублей.
По Управлению капитального строительства исполнение за I квартал составило 6397,5 тыс. рублей или 16,2 % от плана года (39531 тыс. рублей). Данные средства за счёт остатков средств федерального и областного бюджета (на 01.01.2008г.- 12630 тыс. рублей) направлены на обеспечение жильем молодых семей. За счет дотации областного бюджета предусмотрено 12500 тыс. рублей на мероприятия по газоснабжению сел БМР и водоснабжению.
Полностью освоены комитетом по имуществу БМР средства на переселение граждан из аварийного жилого фонда поступившие в бюджет БМР в 2007 году в сумме 12319,8 тыс. рублей.
Всего на реализацию муниципальных целевых программ было направлено 2385,4 тыс. рублей или 2,4% от уточненного плана 2008 года в том числе:
- на функционирование муниципальных автономных учреждений - 1813,3
тыс. рублей (МАУ «Форум» - 223,2 тыс. рублей, МАУ «Альбатрос» - 1 590,1 тыс.
рублей;
- на переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда - 560
тыс. рублей;
- на исполнение МЦП («Молодежь БМР», «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»)
управлением по делам молодежи, физической культуре, спорта и туризма - 12,1
тыс. рублей.
В I квартале бюджетом Балаковского муниципального района был

привлечен бюджетный кредит в сумме 20 000 тыс. рублей для приобре¬тения дорожной техники.
Погашение кредитов и муниципальных гарантий с начало года составило 7400 тыс. рублей, в том числе кредитов полученных от кредитных организаций (ОАО «АКБ «Росбанк») - 7100 тыс. рублей, муниципальных гарантий - 300 тыс. рублей.
Изменения муниципального внутреннего долга представлено следующей таблицей:
Наименование показателя Значение показателя Отклонения (-) уменьше¬ние (+) увеличение

на 01.01.2008г. Привлечение Погашение на 01.04.2008г.

Муниципальные гарантии 2 371 -300 2 071 -300
Кредиты кре¬дитных органи¬заций 32 600 -7100 25 500 -7 100
Бюджетные кре¬диты 16 000 +20 000 36 000 +20 000
ВСЕГО: 50 971 +20 000 -7400 63 571 +12 600

И.о. председателя комитета финансов Т.М. Сухорукова