Доклад об итогах работы МУП “Спецавтохозяйство” за 2003 год.

Основным направлением производственной деятельности МУП "Спецавтохозяйство" является внешнее благоустройство, к чему относится вывоз и захоронение бытовых отходов от населения и предприятий города, текущее содержание закрепленных городских дорог.
За последние годы наметилась и закрепилась положительная динамика многих показателей работы МУП "Спецавтохозяйство".
Годовой объем услуг оказанных предприятием в 2003 году составляет 17,2 млн.руб. это на 111% к уровню 2002 года из них:
- 62 % - 10,6 млн.руб. - вывоз мусора от населения;
- 11 % - 1,8 млн.руб. - вывоз мусора от предприятий, организаций
- 16,0 % - 2,7 млн.руб. - текущее содержание дорог;
- 5 % - 0,8 млн.руб. - предоставленные услуги предприятиям;
- 6 % - 1,1 млн.руб - захоронение твердых бытовых отходов
на горсвалке по талонам
- 1 % - 16,0 тыс.руб. - отлов бродячих животных
- 1 % - 0,2 млн.руб. - прочие доходы (списание кредиторской задолженности 20,6 тыс.руб. и реализация ТМЦ со склада - 132,2 тыс.руб.)
Расходы за 2003 г. составляют - 19,1 млн.руб. это на 105,8% к уровню 2002 г.
Рост себестоимости оказанных услуг на 1,0 млн.руб. в основном за счет увеличения материальных затрат, в том числе сказалось повышение тарифа на ГСМ в среднем на 25 % и теплоэнергоресурсы в среднем 15 %.
Заметно увеличились расходы, связанные с приобретением запасных частей и материалов с 0,8 млн.руб. в 2002 г. до 1,3 млн.руб. в 2003 г. (плановая потребность 3,5 млн.руб.). Это особенно актуально для нашего предприятия, так как износ автопарка "Спецавтохозяйство" составляет 80%.
Последнее поступление новой техники было в 1998 г. - 4 мусоровоза срок эксплуатации от 7 до 9 лет.
Из 76 единиц техники, работающей на предприятии, 46 единиц имеют полный износ, из 34 мусоровозов - 12 полный износ, из 4 асбойлеров - 3 полный износ. Из 3 бульдозеров на свалке работают только 2, собранные из запасных частей 80-х годов. Скоро будет нечем работать.
С октября 2003 г. стала налаживаться практика обеспечения предприятия необходимыми запасными частями, материалами, ГСМ, авторезиной, в рассрочку с последующей оплатой.
Увеличение фонда заработной платы вместе с начислением на нее составила 2,0 млн.руб. за счет поэтапного повышения заработной платы (с 01.09.03 г. рабочим в 1,6 раза, с 01.10.03 г. АУП, ИТР и служащим в 1,44 раза) Возросли за 2003 год такие показатели как производительность труда на 13% по сравнению с 2002 г. и составила 11011 руб. на человека в месяц.
За 2003 год отработанно 253,0 тыс. человеко-часов.
Средняя заработная плата по предприятию составила 4209 руб., водителей мусоровозов - 4702 руб.
К сожалению мы не можем вовремя выплачивать заработную плату. Задолженность на конец отчетного периода составляла 580 тыс.руб. за декабрь. Сейчас она составляет 800 тыс.руб. - это часть января, февраль.
Городская свалка работает круглосуточно. Ежедневно на городскую свалку вывозится 1200 м3 твердых бытовых отходов. Захораниваются отходы как привозимые нашими мусоровозами, так и отходы по талонам от предприятий, имеющих свою технику. За отчетный год было вывезено и захоронено 460,0 тыс.м3 ТБО, это на 105 % к уровню прошлого года. Следует учесть, что объемы выполненных работ и оказанных услуг предъявленных КЖХ за 2003 год составляют 13,9 млн.руб., фактически оплачено 10,4 млн.руб.
Количество утилизированных жидких бытовых отходов составило в 2003 г. 6,9 тыс.м3.
Предприятием также выполняются круглогодичные работы по текущему содержанию дорог площадью 205,8 тыс.м2. Это механизированная и ручная уборка дорог, очистка переходов и остановок, обработка в зимнее время песчано-соляной смесью и скол наледи, в летнее - побелка бордюр и уборка земляного пола вдоль дороги.
На эти работы КДХБ были представлены акты выполненных работ в сумме 3,4 млн.руб., фактически оплачено 2,3 млн.рублей.
Численность работающих на 01.01.04 г. составляет 144 чел., из них водителей мусоровозов 41 чел.
До недавнего времени отстрел бродячих животных проводился с помощью огнестрельного оружия с 2 до 6 часов утра. Это было удобно, но вызывало нарекания со стороны общественности и строгие предписания правоохранительных органов.
За пять месяцев (с апреля по август) 2003 г. было отстрелено из пневматического устройства шприцами с фарм. препаратом "Адилин-Супер" 123 собаки и 44 кошки, оплата произведена в сумме 16,0 тыс.руб. и образовавшаяся дебиторская задолженность в сумме 60,9 тыс.руб. до сих пор не погашена.
Но метод отлова бродячих животных с использованием медикаментозных средств достаточно опасен - очень много ограничений по всем параметрам. Не соблюдение хотя бы одного ограничения или выход за допустимый диапазон приводит к тяжелым последствиям - случайное попадание в человека приводит к гибели. Собака, после попадания шприца с "Адилин-Супер" в шею, может уйти на расстояние до 50 метров, но шприцы многоразового действия легко извлекаются из животного. Что произойдет, если собака скроется, а шприц попадет в руки ребенка?
Следует также отметить, что образовавшиеся убытки в 2003 году в сумме 1,9 млн.руб. меньше чем в 2002 году на 0,8 млн.руб. Это связано с тем, что внереализационные расходы отчетного периода 3,8 млн.руб., в том числе 2,5 млн.руб. списанная дебиторская задолженность сроком давности свыше трех лет, с УМЖХ и ЧП "Маяк".
В 2002 г. убытки составляли 2,7 млн.руб., внереализационные расходы составляли 6,4 млн.руб., в том числе пеня и штрафы за неуплату налогов 5,6 млн.руб. и списанная дебиторская задолженность сроком давности 3 года 0,7 млн.руб.
Из-за тяжелого финансового положения образовалась сложная ситуация по налогам, то есть задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов на 01.01.04 г. составляет 16,6 млн.руб., в том числе пеня 5,8 млн.руб.
Финансовые трудности предприятия вызваны неплатежеспособностью основных наших дебиторов, финансируемых из местного бюджета. Дебиторская задолженность которых составляет на 01.01.04 г. - 18,5 млн.руб., в том числе:
- КЖХ - 10,5 млн.руб.
- КДХБ - 1,9 млн.руб.
- УЖХ 1, 2, 3, 5 - 4,0 млн.руб.
- Управление здравоохранения - 0,4 млн.руб.
- Управление образования - 0,2 млн.руб.
- ОАО "Саратовгэсстрой" - 0,8 млн.руб.
- прочие - 0,7 млн.руб.
Несмотря на большую задолженность этих учреждений, предприятий МУП "Спецавтохозяйство" не может прекратить оказывать им услуги по вывозу ТБО, так как предприятие является муниципальным, имущество БМО находится в хозяйственном ведении.
Кредиторская задолженность на 01.01.04 г. составляет 7,2 млн.руб., в том числе:
- НДС на оказанные услуги - 3,1 млн.руб.
- пеня во внебюджетные фонды - 2,0 млн.руб.
- ООО "Фасад" - 0,2 млн.руб.
- ЗАО "АвтоЛТД" - 0,5 млн.руб.
- ООО "Инженер" - 0,4 млн.руб.
- прочие - 1,0 млн.руб.
В течение 2003 года при содействии финансового комитета нами выполнялись условия реструктуризации по внебюджетным фондам.
Сейчас ситуация изменилась. На сегодняшний день предприятие должно в бюджет по ЕСН - 398,0 тыс.руб., за январь - 128,0 тыс.руб., за февраль - 236,0 тыс.руб. и 34,0 тыс.руб. за 1 квартал 2004 года – погашение дебиторской задолженности.
За время моей работы произведен ремонт административного здания и боксов гаража с привлечением сил сторонних организаций.
Ремонт техники осуществлялся собственными силами, лишь в исключительных случаях другими организациями, оплата взаимозачетами через КЖКХ.
Произошло пополнение внеоборотных активов основными средствами в частности компьютерной техникой и мебелью.
В текущем году произведена реконструкция экскаватора, необходимого для погрузки-разгрузки песчано-солевой смеси. Оплата произведена через КЖКХ в погашение их дебиторской задолженности.
Собственными силами приведена в порядок территория предприятия.
Следует также отметить, что один из путей повышения эффективности работы "Спецавтохозяйство" - 100 % охват городских предприятий по вывозу мусора.
Только пятая часть (более 300 договоров) заключили с нами договор на вывоз ТБО, несмотря на достаточно низкие расценки.
Остальные - не хотят и заставить их или проконтролировать мы не имеем полномочий. Требуются силовые методы.
А значит, только при плодотворном сотрудничестве с администрацией БМО, депутатским корпусом, КЖХ и экологическими службами можно добиться реального улучшения санитарного состояния города.

Директор МУП "СпецАТХ" Е.Ф.Бахарев