Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета БМО

Вчера на заседании депутатской комиссии по бюджетно-финансовой политике начальник финансового управления администрации БМО Людмила Шаяхметова представила пояснительную записку к отчёту об исполнении бюджета БМО за I квартал 2002 года. По данным финансового управления, бюджет БМО за 1 квартал 2002 года по собственным доходам исполнен в сумме 191 млн. 915 тыс. рублей, или 29,3% к годовому плану (655 млн. 950 тыс. рублей), 100% к плану 1 квартала 2002 года.
По состоянию на 1 апреля 2002 года недоимка в бюджет БМО составила 49 млн. 59 тыс. рублей. По сравнению с 1 января недоимка снижена на 25 млн. 948 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета Балаковского муниципального образования за 1 квартал 2002 г. составило 191 млн. 554 тыс. руб., или 115 % к утвержденному плану 1 квартала (166 млн. 695 тыс. руб.).
На социально значимые статьи бюджета (зарплата с начислениями, медикаменты, питание, трансферты, теплоэнергоресуры ) направлено 107 млн. 582 тыс. руб., или 56 % от поступивших собственных доходов (191млн. 915 тыс. руб.). На оплату труда с начислениями направлено 81 млн. 891 тыс. руб., что составляет 76 % от общего расхода на социально значимые статьи.
В течение 1 квартала 2002 г. выплата зарплаты работникам бюджетных учреждений производилась своевременно. Задолженности по зарплате на 1 апреля не имелось.
Удельный вес заработной платы с начислениями по учреждениям социальной сферы к общему расходу по социальной сфере (112 млн. 378 тыс. руб.) составил 69 %.
При утвержденном плане возмещения разницы в цене за отопление 35 млн. 246 тыс. рублей направлено из бюджета 51 млн. 228 тыс. рублей, что составляет 145% от утвержденного плана 1 квартала (35 млн. 246 тыс. рублей), 45 % от утвержденного годового плана (112 млн. 838 тыс. рублей). На финансирование отрасли ЖКХ направлено 68 млн. 895 тыс. рублей, или 139 % от утвержденного плана 1 квартала (49 млн. 623 тыс. рублей ), или 41 % от утвержденного годового плана (166 млн. 317 тыс.рублей).
Исполнение расходов по разделу "Социальная политика" сложилось в сумме 2 млн. 808 тыс. рублей, или 153 % к утвержденному плану 1 квартала (1 млн. 836 тыс. рублей), и 12 % к годовому плану (24 млн. 238 тыс. рублей).
На молодежную политику направлено 806 тыс. рублей, или 116 % от утвержденного плана 1 квартала (692 тыс. рублей), перевыполнение сложилось из-за недостаточно запланированных затрат на оплату теплоэнергоресурсов. Фонд социальной поддержки населения исполнен в сумме 136 тыс. руб., что составляет 143 % к утвержденному плану 1 квартала (95 тыс. руб.). Из них финансирование питания малообеспеченных граждан Балаковского муниципального образования исполнено в сумме 35 тыс. рублей, т.е. на 100 % от утвержденного плана 1 квартала ( 35 тыс. руб.).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА тыс. руб. % исполнения
Наименование Утвержденный годовой план Утвержден. план 1 квартала
Исполнено на 01.04.02 г. от годового плана от плана 1 квартала
ФЗ "О ветеранах" р.1806 19826 999 1765 9 177
в том числе:
- льготы за пользование радио 611
- зубопротезирование 362 35 35 10 100
- проезд горэлектро-транспортом МП "Балаковоэлектротранс" 5000 400 646 13 162
- оплата жилья и коммунальных услуг 13853 564 1084 8 192

ФЗ "О погребении" р.1802 412 50 50 12 100
Субсидии малообеспеченным семьям 7179 2402 240 3 10


Информационно-аналитический отдел администрации БМО.