02-11-2009 08:35 Об исполнении районного бюджета Балаковского муниципального района за 9 месяцев 2009 годаДоходная часть районного бюджета Балаковского муниципального района на 01.10.2009 года исполнена в сумме 2 038,2 млн. рублей или 69% к уточненному плану 2009 года (2 936,6 млн. рублей) или 98% к плану 9 месяцев текущего года (2082,7 млн. рублей) и 134% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых нормативах отчислений 1 516,8 млн. рублей), что отражено в слайде №1, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 572,2 млн. рублей или 51% к плану 2009 года (1 132,8 млн. рублей) или 100% к плану 9 месяцев текущего года и 107% к соответствующему периоду прошлого года (536,0 млн. рублей), что отражено в слайде №2, из них:
- налоговые доходы в сумме 369,2 млн. рублей или 65% к плану 2009 года (570,7 млн. рублей) или 100% к плану 9 месяцев текущего года и 90% к соответствующему периоду прошлого года (412,2 млн. рублей);
67% всех налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Балаковского муниципального района получены за счёт 2-х источников:
- НДФЛ, удельный вес, которого в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составил 55% (315,6 млн. рублей) и 95% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых нормативах отчислений 332,6 млн. рублей);
- ЕНВД – 12% (71,5 млн. рублей) или 106% к соответствующему периоду прошлого года (67,7 млн. рублей).
- неналоговые доходы в сумме 203,0 млн. рублей или 36% к плану 2009 года (562,1 млн. рублей) или 100% к плану 9 месяцев текущего года, неналоговые доходы без учета платных услуг 90,1 млн. рублей или 22% (418,0 млн. рублей) 22% к соответствующему периоду прошлого года (412,2 млн. рублей). В связи с утверждением плана приватизации муниципального имущества в размере 281,0 млн. рублей и утвержденных условий приватизации имущества в июне - сентябре месяце 2009 года в сумме 153,0 млн. рублей и сроков проведения аукционов в октябре, ноябре текущего года поступление доходов от реализации имущества ожидается в 4 квартале текущего года в сумме 30,0 млн. рублей и в сумме 123,0 млн. рублей в 1 квартале 2010 года.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 1 466,0 млн. рублей или 80% к плану 2009 года (1 803,8 млн. рублей) или 97% к плану 9 месяцев текущего года (1 512,6 млн. рублей), в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 203,0 млн. рублей, или 100% от плана года.
В составе безвозмездных поступлений учтены средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 710,9 млн. рублей.
За 9 месяцев 2009 года в районный бюджет БМР от бюджетообразующих предприятий поступило платежей в сумме 92,3 млн. рублей, что составляет 16% к налоговым и неналоговым доходам и 85% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (109,2 млн. рублей).
В разрезе крупных предприятий наибольший удельный вес поступлений в бюджет БМР составил от Балаковской АЭС – 8% или 48,4 млн. рублей (2008 год – 10% или 51,9 млн. рублей) - снижение НДФЛ в сумме 3,5 млн. рублей, ОАО «Балаковорезинотехника» – 4% или 20,4 млн. рублей (2008 год – 6% или 34,2 млн. рублей) - снижение НДФЛ в сумме 13,8 млн. рублей, ООО «Балаковские минеральные удобрения» – 4% или 21,1 млн. рублей (2008 год – 3% или 18,0 млн. рублей), что отражено в слайде №3.
В целях исполнения доходной части районного бюджета БМР за 9 месяцев 2009 года администрацией БМР осуществлялась работа межведомственных комиссий по привлечению дополнительных средств в районный бюджет БМР:
- по вопросам увеличения налоговой базы в БМР проведено 8 заседаний комиссий, на которые приглашались руководители предприятий-недоимщиков, и по итогам работы, которой дополнительно поступило в районный бюджет БМР 4,0 млн. рублей;
- по легализации заработной платы предприятиями малого бизнеса и её повышению до прожиточного уровня проведено 35 заседаний комиссий, по итогам работы, которой дополнительно привлечено в районный бюджет БМР 4,5 млн. рублей налога на доходы физических лиц.
По результатам проведенной работы в районный бюджет БМР дополнительно поступило 8,5 млн. рублей.
Кассовые расходы районного бюджета Балаковского муниципального района на 01 октября 2009 года составили 1714,3 млн.руб. или 59% к плану года (план года - 2909,5 млн. рублей).
На социальную сферу направлено 1130,9 млн.рублей или 66% от общей величины расходов, из них на образование – 673,6 млн.рублей или 39%, на здравоохранение и спорт – 296,9 млн.рублей или 17 %, на социальную политику – 99,8 млн.рублей или 6 %, на культуру – 60,5 млн.рублей или 4%.(Слайд 4)
За 9 месяцев 2008 года на социальную сферу было направлено 967,2 млн.рублей или 63% от общей величины расходов (1538,2млн.рублей), из них на образование – 530,6млн.рубле или 34%, на здравоохранение и спорт – 282,9млн.рублей или 16%, на социальную политику – 105,2млн.рублей или 7%, на культуру – 48,5млн.рублей или 3%. Рост расходов 2009г. к соответствующему периоду 2008 г. Составил 117%.(Слайд 4)
На финансирование двух приоритетных направлений – зарплаты и ТЭР – по учреждениям бюджетной сферы, финансируемым за счет средств местного бюджета направлено 717,8 млн.рублей или 64% от собственных расходов, из них: на зарплату с начислениями –576,3 млн.рублей или 34 %; ТЭР –149,7 млн.рублей или 8%, что больше соответствующего периода 2008 года на170,7 млн.руб. или 131%. (Слайд 5)
За 9 месяцев 2008 года на финансирование двух приоритетных направлений з/плату и ТЭР за счет средств местного бюджета было направлено 547,1млн.рублей или 65% от общих расходов (845,8млн.рублей), в т.ч. З/пл с начислением – 424,6млн.рублей или 50% , ТЭР – 122,5 млн.рублей или14%.(Слайд 5)
Зарплата и ТЭРы по учреждениям бюджетной сферы выплачена в полном объёме. Задолженности по указанным выплатам на 01.10.2009 г. не имеется.
По отрасли ЖКХ исполнение за 9 месяцев 2009 года составило 472,2 млн.рублей , что на 94,5 млн.рублей или 80% больше исполнения за 9 месяцев 2008 года (377,7 млн.рублей). (Слайд 4)
Из них на реализацию федеральных и областных целевых программ было направлено 379,6 млн. рублей (за счет остатка на 01.01.2009 г.), в т.ч.:
- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - 5,5 млн. рублей (из них 4,2 млн.рублей – федеральный бюджет; 1,3 млн.рублей – областной бюджет);
- на развитие малого предпринимательства (бизнес-инкубатор) – 29,8 тыс.рублей (из них 14,7 млн.рублей – федеральный бюджет; 15,1 млн.рублей – областной бюджет);
- на обеспечение мероприятий в рамках №185-ФЗ (кап. ремонт МКД, ветхое жилье) – 344,3 млн. рублей (в т.ч.: кап. ремонт – 175,3 млн.рублей; ветхое жилье – 169 млн.рублей).
Всего на реализацию муниципальных целевых программ из районного бюджета было направлено 65,9 млн.рублей или 42 % от уточненного плана 2009 года (156,9 млн.рублей), в том числе:
- на МЦП «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда БМР на 2009-2010 гг.» (оплата разницы в площадях) - 59 млн. рублей;
- на МЦП «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории БМР на 2009 год» (оплата муниципальной доли) - 1,3 млн.рублей;
- на функционирование муниципального автономного учреждения «Альбатрос» - 2,9 млн.рублей;
- на МЦП «Профилактика правонарушений и преступлений на территории БМР на 2008-2010 гг.» – 1,0 млн.рублей;
- на повышение безопасности дорожного движения – 0,5 млн.рублей;
- на МЦП «Маугли» - 0,4 млн.рублей;
- на МЦП «Молодежь БМР» - 0,2 млн.рублей.
По МУ «Служба субсидий» исполнение за 9 месяцев 2009 года составило 93,3 млн.рублей или 65 % от плана 2009 года (142,4 млн.рублей), из них:
- на возмещение субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в виде субвенций областного бюджета направлено за 9 месяцев 2009 года в соответствии с заявкой МУ «Служба субсидий» 84,8 тыс.рублей или 65% к плану года (129,5 млн.рублей).
- на доплаты к пенсиям муниципальным служащим направлено за 9 месяцев 2009 года 1,2 млн.рублей или 71 % к плану года (1,7 млн. рублей).
- на содержание МУ «Служба субсидий» за 9 месяцев 2009 года направлено 6,9 млн. рублей или 64 % к плану года (10,7 млн.рублей).
Сумма долговых обязательств бюджета БМР на 01.10.2009г. составляет – 122,0 млн. руб. (бюджетный кредит из областного бюджета со сроком погашения в декабре 2009г.- 40 млн.руб., коммерческий кредит – 82 млн.руб.). За текущий период 2009 года погашено 32,0 млн.руб. по кредиту кредитных организаций, сроком погашения 19.04.2009г. (Росбанк). По сравнению с аналогичным периодом прошедшего 2008 года задолженность по долговым обязательствам увеличилась на 31,0 млн. руб. (размер долга по состоянию на 01.10.08г. составлял 91,0 млн. руб.), в связи с уменьшением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Балаковского муниципального района на 113,4 млн. рублей согласно Закону Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2009 год»» от 31.06.2009 года и необходимостью финансирования первоочередных платежей III квартале (в т.ч. заработная плата, ТЭР и МЦП «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда БМР на 2009-2010 гг.» в сумме 23,1 млн. рублей).
млн.руб.
Наименование Размер долга на 01.01.2009г. Размер долга на 01.10.2009г. Размер долга на 01.10.2008г. Отклонение к 01.01.09г. Отклонение к 01.10.08г.
Кредиты от банков и иных кредитных организаций 32,0 82,0 40,0 50,0 42,0
Муниципальные гарантии по обязательствам третьих лиц 0 0 0 0 0
Бюджетные кредиты 10,0 40,0 51,0 30 -11,0
Всего: 42,0 122,0 91,0 80,0 31,0
Председатель комитета финансов Т.М. Сухорукова
Ожидаемое исполнение по доходам районного бюджета в IV квартале 2009 года составит 529,0 млн. рублей или 62% к плану IV квартала (854,9 млн. рублей), в том числе: по налоговым и неналоговым доходам составит 237,8 млн. рублей или 42% к плану IV квартала (562,7 млн. рублей), (без учёта платных услуг – 205,4 млн. рублей или 39% к плану IV квартала (531,4 млн.рублей), в том числе:
налоговые доходы – 126,4 млн. рублей или 63% к плану IV квартала (201,5 млн. рублей), из них НДФЛ – 102,0 млн. рублей или 60% к плану IV квартала (170,6 млн. рублей;
неналоговые доходы без учёта платных услуг – 79,0 млн. рублей или 22% к плану IV квартала (361,2 млн. рублей).
Недопоступление в районный бюджет БМР до конца 2009 года составит 328,8 млн. рублей, в том числе:
- налоговые доходы 74,7 млн. рублей, из них НДФЛ – 66,3 млн. рублей;
- неналоговые доходы – 254,1 млн. рублей, из них: 228,0 млн. рублей доходы от реализации муниципального имущества.
В целом ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по 2009 году составит 810,3 млн. рублей (без учёта платных услуг – 665,0 млн. рублей).
|
